Mètodes bàsics de control de tresoreria

1. El pressupost de tresoreria.
1.1. Finalitat del pressupost.
1.2. Característiques dun pressupost.
1.3. Elaboració dun pressupost senzill.
1.4. Aprovació del pressupost.

2. El llibre de caixa.
2.1. L'arqueig de caixa.
2.2. Finalitat de l'arqueig de caixa.
2.3. Procediment de l'arqueig de caixa.
2.4. Punteig de moviments al llibre de caixa.
2.5. Quadre amb la comptabilitat.
2.6. Identificació de les diferències.

3. El llibre de bancs.
3.1. Finalitat.
3.2. Procediment.
3.3. Punteig de moviments bancaris.
3.4. Quadre de comptes amb la comptabilitat.
3.5. Conciliació als llibres de bancs.